เมื่อสินทรัพย์เสี่ยงเจอ Black Monday Version 2024

ย้อนความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์คือ สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกลง โดยต้นตอหลักๆ แล้วเริ่มมาจากเมื่อคืนวันศุกร์ที่แล้วที่สหรัฐลงแรงโดยเฉพาะหุ้นเรือธง อย่าง Big Tech Companies โดยให้เหตุผล ที่ผมมองว่าเป็นข้ออ้างมากกว่า ว่า “กลัวRecession”

ซึ่งถ้าจะให้เจาะลึกเข้าไปอีก การกลัวครั้งนี้เกิดจากแค่การประกาศตัวเลขตลาดแรงงานของสหรัฐที่ต่ำกว่าคาดการณ์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา

จึงส่งผลให้นักลงทุนต่างเทขายหุ้น Growth Stock รวมไปถึงสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงๆอย่าง Bitcoin โดยเราจะเห็นว่า

• DowJones ลง -1.51%
• NASDAQ ลง -2.43%

ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่เยอะสำหรับตลาดสหรัฐที่ขึ้นแรงมาตลอด ส่งผลใหสร้างความกังวลต่อนักลงทุนจนตัวเลขการวัดความเสี่ยงต่างๆ ขึ้นไปทำจุดสูงสุดในรอบหลายเดือน ยกตัวอย่าง เช่น VIX INDEX ที่เป็นดัชนีวัดความกลัวตัวหนึ่ง

ข่าวนี้จึงเป็นที่พูดถึงด้วยความตื่นตระหนกช่วงตลาดปิดสุปสัปดาห์ ฉะนั้นตลาด Asia ที่เปิดก่อนตอนต้นสัปดาห์จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ Black Monday 2024

อย่างไรก็ตามหากเทียบกัน SET ถือว่าลงไม่เยอะเพราะตลาดที่ลงเยอะๆ เช่น

• ญี่ปุ่นลง -13.47%
• เกาหลีใต้ลง -8.77%
• ไต้หวันลง -8.35%

ใหญ่ก่อนหน้านี้เขาขึ้นมาโดยตลอด ต่างจาก SET ที่ระยะหลังอาจจะดีขึ้นแต่ยังเทียบไม่เห็นฝุ่นหากเทียบกับตลาดประเทศอื่น

เพราะฉะนั้น สิ่งที่ต้องวิเคราะห์ต่อคือตอนนี้ SET มี NEW LOW แล้ว ซึ่งเป็นจุดที่ผมบอกมาตลอดว่าถ้ามีแปลว่าแนวคิดผมผิด จนถึงตอนนี้ต้องทำยังไง??

หากดูตามรูปที่ผมวาดตามรูปแรกที่เป็น TF 1 ชม. จะเห็นว่าการหลุด New Low เป็นสิ่งที่ไม่ดีในระยะสั้นเพราะ pattern จะกลายเป็น Head&Shoulders ทันที ซึ่งหมายความว่า SET จะลงไปอย่างน้อยๆ คือบริเวณ 1250 เป็นอย่างน้อย ซึ่งถ้าภาพนี้เป็นจริง พอร์ตที่เราเพิ่มมา 50% ช่วงตลาดอยู่ 1280-1300 จำต้องยอม CUT LOSS และกลับถือ 50% เช่นเดิม

“แต่ว่า” สิ่งที่พูดมาคือกรณีกลับไปยืน 1280 ไม่ได้ ซึ่งณตัวเลขตอนนี้โอกาสที่จะลุ้นกลับไปยืนได้และทำให้ที่ Break ลงมาเป็น False Breakout ยังมีอยู่สูง เพราะดูจากการที่ SET ดีแรงทันทีมาบริเวณ 1300 ได้ บวกกับเหตุผลหลายๆ อย่างที่เกิดขึ้น

1. ตลาดสหรัฐ Rebound แล้วและหากดูตามรูปที่ 2 ที่ผมวาดจะเห็นว่าโอกาสที่ปรับฐานจบแล้วนั้นยังมีอยู่
2. VIX เริ่มลงมาแล้ว
3. ความกลัว Recession ที่เกิดขึ้นผมยังมองว่าเป็นข้ออ้างมากกว่าที่จะเป็นเหตุผล
4. Nikkei ที่ลงมาเยอะ มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากเหตุผล Domestic เฉพาะตัว และหากดูเมื่อวานนี้จะเห็นว่า Rebound แรงมาก
5. จากนี้ไปหากเกิดเหตุการณ์ FED ลดดอกเบี้ยจริง ไม่ว่าจะกี่รอบ ยังมองผลบวกต่อตลาดมากกว่าลบ
6. เรากำลังจะมีกองทุนรวมวายุภักษ์เข้ามา

หุ้นแนะนำ

• STGT ซื้อ 8.70 CUT LOSS หากต่ำกว่า 8.35 ราคาเป้าหมายแรก 10.80

หุ้นแนะนำสายเก็งกำไรแบบได้เสียเยอะทางเทคนิค(คนไม่เฝ้าหน้าจอไม่แนะนำ)

• EA ซื้อ 4.26 CUT LOSS หากต่ำกว่า 3.84 ราคาเป้าหมายแรก 6.45 ขึ้นไป