ถ้าสัปดาห์นี้ SET ไม่ bottom จะอันตรายมาก

ก่อนอื่นต้องยอมรับก่อนนะครับว่า SET ระยะสั้นลงมามากกว่าที่เราคาด ซึ่งก็คือบริเวณต่ำกว่า 1350 แน่นอนว่า หากดูทางเชิงดัชนีรวมอาจจะดูเหมือนผมพยายามยืนจุดยืนทางฝั่ง bullish มากเกินไป ต่อให้จะปิดต่ำกว่าบริเวณที่บอกและมีการไหลลงเมื่อวันศุกร์ แต่ถ้าหากเจาะดูตามแผนเรา จะเห็นว่ากลุ่มที่ผม overweight หรือคิดว่าจะ outperform ยังสามารถทำกำไรได้ เช่นกลุ่ม bank เป็นกลุ่มที่เดือนที่ผ่านมาคนที่มีอยู่ในพอร์ต พอร์ตควรจะบวกสวนตลาดอย่างน้อย 5-10% นี่จึงเป็นเหตุผลที่ผมอาจจะยังไม่เปลี่ยนแนวคิดเพราะตอนนี้เรายังอยู่ในจุดกำไรและยังอยู่ในสถานะรอดูได้

อย่างไรก็ตามสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่ SET ควรหา bottom โดยตัวเลขทางจิตวิทยา 1295 - 1310 เป็นตัวเลขทางเทคนิคที่หากยังหวังได้ต่อไม่ต่ำกว่า หลายท่านอาจจะตั้งแง่ว่าผมก็ลดระดับตัวเลขลงมาเรื่อยๆ แต่หากดูเชิงปัจจัยจะเห็นว่าที่ลงมารอบนี้ล้วนเป็นปัจจัยรายตัว เช่น DELTA CCET ที่โดน Deepseek หรือกรณี CPALL เมื่อวันศุกร์ 

ซึ่งแน่นอนว่าหากดูทางเชิงเทคนิค หุ้นเหล่านี้ก็ยังมีโอกาสลงอยู่ เช่น CPALL หากกลับไปยืน 53 ไม่ได้ จะมีโอกาสเห็นเลข 4 นำหน้าแทนเลข 5 หรือ CCET ที่เราอาจจะเห็น 5-6 บาท ถ้าผลประกอบการออกมาไม่ดีและมีแรง panic ย้ำว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้เชียร์ให้ซื้อขายตัวเหล่านี้แต่เป็นเพียงการเล่าให้เห็นภาพ

เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจที่ SET จะดูแย่เพราะมีการโดนกดจากข่าวเฉพาะตัวที่กล่าวไป แต่หากเราไปดูค่าเงินบาทจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ที่อ่อนค่ามาเรื่อยๆ ตอนนี้กำลังอยู่ในจุดตัดสิน

หากดูตามรูปที่ผมวาดจะเห็นว่าถ้าบาทแข็งค่ามากกว่านี้จะเป็นการทำ pattern double top ซึ่งหมายความว่า เราอาจจะเห็นเงินบาทแข็งค่าต่อเนื่อง และอาจจะเป็นสัญญาณที่ฝรั่งเริ่มกลับมาซื้อ หลังจากที่ขายหนักมานาน
 
สิ่งที่ควรทำยังคงเป็นการรอดูถึงแม้ว่า SET จะลงมาต่ำกว่าจุดที่เราคาดการณ์ แต่ต้องย้ำว่าอาทิตย์นี้ควรเห็น bottom และมีการตีกลับขึ้นไปในเดือนนี้

ส่วนกลุ่มหุ้นที่คิดว่ามีโอกาส outperform ด้วยความที่ bank ขึ้นไปเยอะแล้ว จึงอาจจะลองดูกลุ่ม entertainment complex ที่มีความเกี่ยวข้องกับ virtual bank