Poker กับ การเทรด ความเหมือนและแตกต่าง

ปีเตอร์ ลินช์ กล่าวในหนังสือ เหนือกว่าวอลสตรีท ว่า "การลงทุน คือ การพนันที่จัดโอกาสชนะให้เอียงมาอยู่ด้านคุณ"

Poker เป็นหนึ่งเกมส์พนันที่ Hedge Fund ใช้ทดสอบผู้สมัครเข้าทำงาน แล้ว Poker มีความสำคัญยังไงกับการเทรด ช่วยฝึกทักษะเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับการเทรด ความเหมือนและแตกต่างกันระหว่าง Poker และการเทรด

แนวคิดที่ได้ในเชิง การบริหารเงิน

• Risk / Reward Ratio (RR) ประเมินความคุ้มค่าที่จะเสี่ยง
• Winning Rate (%win)
• Trade Setup รูปแบบไพ่แต่ละรูปแบบควรจะเล่นแบบไหน
• Let Profit Run อดทนรอเพิ่มเงินใน Pot หรือ โน้มน้าวให้ได้เพิ่มขึ้น

แนวคิดที่ได้เชิง จิตวิทยา

ความโลภ 

• เมื่อเห็นโอกาสในการทำกำไร ที่ดีมากๆ แล้วทุ่มเงินมากจนลืมที่จะเผื่อวางแผนตัดขาดทุน
• การพลาดการเทรดอาจทำให้ตามซื้อหุ้นในจุดที่ไม่ได้เปรียบ

แก้ไข ด้วยการพยายามคำนึงถึงสิ่งที่อาจจะทำให้ขาดทุนได้ไปด้วยเสมอ

ความกลัว

• เมื่อเกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายขึ้น แล้วกลัวที่จะดำเนินตามแผนที่ได้วางมาตั้งแต่ต้น เช่นไม่กล้าเทรด หรือ ไม่กล้าเพิ่มเงินเดิมพันในเวลาที่ได้เปรียบ หรือ ขายหุ้นออกเร็วจนเกินไป ซึ่งอาจทำให้เสียโอกาส

แก้ไข ด้วยการวาง Money Management

ความหวัง

• เมื่อรู้ว่าตนเองเสียเปรียบแต่กลับหวังว่าในตาถัดไปจะกลับมาได้เปรียบโดยไร้เหตุผลรองรับ เมื่อเกิดสิ่งนี้จะทำให้นัก Poker ฝืนที่จะเล่นทั้งที่ไพ่ไม่ได้เปรียบ หรือ นักเทรดก็จะไม่ยอม stop loss ด้วยหวังว่าราคาหุ้นจะกลับมาดีในเวลาอันใกล้แม้จะเป็นขาลง

แก้ไข ด้วยการมี Method ที่ยอมรับได้

• การ overtrade หรือถลำ ลงเงินมากจนเกินไป อาจมีผลทำให้การตัดสินใจไม่เป็นปกติ จากความเสียดาย  แล้วไม่ยอมหมอบ หรือ  stop loss จนมีผลต่อการเทรดในระยะยาวได้

แก้ไข ด้วยการวาง Money Management

• ความโกรธ และ  ความล้า จากทั้งปัจจัยภายในเกมส์ และ ภายนอกเกมส์ อาจมีผลต่อการปฏิบัติตามแผนได้เช่นกัน

แก้ไข ด้วยการจัดตารางชีวิตของเทรดเดอร์

• เราอาจถูก ท้าทาย หรือ ทำให้หัวเสีย ตลอดเวลาในการเทรดหรือการเล่นโป๊กเกอร์เพื่อให้ออกนอกแผน 

แก้ไข ด้วยการฝึกฝน และ การทดสอบแนวคิด (Back Test และ Forward Test)  เพื่อสร้าง mind set และ การตอบสนองที่ถูกต้องในการเล่น

• การอดทนรอ และ อดทนต่อความรู้สึกอยากได้อยากมี

แก้ไข ด้วยการฝึกฝน

แนวคิดที่ได้จากการเล่น Poker เพื่อนำไปเทรด

1. การเลือกกลยุทธ์การเทรดที่มีโอกาสชนะมากกว่าแพ้  (Trade setup)
2. ความเข้าใจในลักษณะนิสัยพื้นฐานของตนเอง เพื่อปรับแก้ให้เหมาะสมกับการเทรด รู้จักจุดแข็งของตนเองและนำมาใช้
3. ต้องมีหลักสำคัญในการเทรด หรือ การเล่น ก่อนจะพัฒนาเพิ่มในรายละเอียด
4. ความเข้าใจในความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ตลอด เราจะเสี่ยงเมื่อมีโอกาสชนะ ถ้าไม่ ก็ออกจากเกมส์
5. การรู้จัก Stop loss รู้จักยอมเมื่อไม่เป็นไปตามวิธีเล่น ออกจากเกมส์ รักษาเงินเพื่อรอเล่นเมื่อวิธีเล่นของเรามาถึง
6. ความสามารถในการประเมินสถานการณ์ เมื่อได้เปรียบก็ลงทุนเพิ่มโดยไม่มีความเสี่ยงหรือมีน้อยมาก เมื่อเสียเปรียบ ก็ออกจากเกมส์ เพื่อรักษาเงิน รอเล่นจังหวะที่ใช่
7. การรอ และการอดทน จนกว่ากลยุทธ์หรือหลักการเทรดจะมาถึง และเพื่อการชนะในระยะยาว
8. วินัย ต้องอาศัยการทำซ้ำบ่อยๆ (ทักษะ)  เพื่อเข้าใจวิธีเทรดและควบคุมอารมณ์

ข้อแตกต่าง ระหว่าง Poker และ การเทรด

• โป๊กเกอร์ ใช้เวลาในการเล่นในแต่ละเกมส์ที่สั้นกว่า
• โป๊กเกอร์ ทราบจำนวนคู่แข่งที่แน่นอน
• โป๊กเกอร์ คาดคะเนกำไรในแต่ละรอบได้ยากกว่าการเทรด
• โป๊กเกอร์ เข้าใจและจัดการ setup ในการเล่นได้ง่ายกว่า
• โป๊กเกอร์ อ่านพฤติกรรม ผ่านตัวบุคคล และหน้าไพ่แต่การเทรดผ่านกราฟ ( ด้วยเครื่องมือต่างๆ )
• โป๊กเกอร์ เรามีผลต่อผู้เล่นคนอื่น แต่การเทรด เราอาจมี หรือ ไม่มีผลก็ได้

ดังนั้น การเทรดกับการพนันก็ไม่ต่างกัน หากเทรดที่ไม่มีความได้เปรียบ หากเทรดที่ไม่มีการบริหารความเสี่ยง หากเทรดที่ไม่มีการบริหารอารมณ์ และ หากเทรดที่ไม่มองภาพระยะยาว